Cum se face un extras de flux de numerar în Microsoft Excel

Nu este nevoie să utilizați o anumită aplicație sau chiar să angajați un contabil pentru a crea documente financiare. Tot ce aveți nevoie este Microsoft Excel și puțin know-how.

Cele mai multe situații financiare sunt compuse din situația fluxului de numerar, situația veniturilor și a bilanțului. Dar, deocamdată, să ne concentrăm asupra primului document.

Deci, iată un ghid despre cum să faceți extrasul de fluxuri de numerar în Excel.

Ce este un extras de flux de numerar?

O situație a fluxului de numerar este un document financiar care arată mișcarea numerarului și a echivalentelor de numerar din afacerea dvs. Puteți vedea de unde provin toți banii din afacerea dvs. și de unde îi cheltuiți.

Acest document vă poate spune cum vă gestionați operațiunile. Aveți suficienți bani pentru a vă opera afacerea? Îți poți achita obligațiile viitoare?

Puteți spune cu exactitate banii pe care îi aveți la dispoziție pentru o anumită perioadă cu acest lucru.

1. Alegeți o perioadă de acoperit

Situațiile fluxurilor de numerar sunt de obicei defalcate în perioade lunare. În acest fel, puteți vedea cât ați câștigat și cheltuit.

Majoritatea companiilor își încep anul fiscal la data înființării. Dar puteți alege să începeți în alte luni (cum ar fi ianuarie) dacă este mai convenabil pentru dvs.

2. Pregătiți-vă datele

Înainte de a crea situația fluxului de numerar, ar trebui să aveți datele la îndemână. Acest lucru vă permite să obțineți rezultate precise. Deci, dacă aveți un jurnal, păstrați-l la îndemâna dvs.

Dacă nu aveți un jurnal, o listă cu toate cheltuielile și veniturile dvs. este un bun punct de plecare. Atâta timp cât notați data, beneficiarul, plătitorul, detaliile și valoarea fiecărei mișcări de numerar, puteți face o declarație a fluxului de numerar.

3. Sortează-ți datele

Când aveți toate tranzacțiile, este timpul să le împărțiți în trei categorii: operațiuni, investiții și finanțare.

Operațiunile se referă la numerar realizat și cheltuit pentru activități de zi cu zi. Acestea includ banii obținuți din vânzarea de produse și servicii. Numerarul plătit pentru cheltuieli generale, salarii și inventar se încadrează, de asemenea, în această categorie.

Investiția acoperă cheltuielile cu active pe termen lung, cum ar fi proprietăți și echipamente. Orice numerar realizat din vânzarea acestor active este, de asemenea, luat în considerare aici.

Finanțarea provine de la investitori (inclusiv proprietari) și de la împrumuturi. În această secțiune, discutăm și dividendele și rambursările împrumuturilor.

4. Creați fișierul Excel

Pentru a începe să creați extrasul de fluxuri de numerar, deschideți Excel și creați un fișier nou.

În rândul de sus, scrieți-vă [Numele companiei] Situația fluxului de numerar. Acest lucru vă permite să identificați cu ușurință fișierul la deschidere.

Lăsați un rând gol pentru formatare, apoi scrieți Perioada Începută și Perioada care se încheie în următoarele două rânduri. Faceți acest lucru pentru a afla ce perioadă acoperiți exact.

Din nou, lăsați un rând gol, apoi scrieți Începerea numerarului și Încheierea de numerar. Aceste rânduri vor arăta ceea ce aveți la începutul și la sfârșitul perioadei.

Legate de: Aflați cum să automatizați Excel și să vă îmbunătățiți abilitățile financiare

5. Determinați-vă subcategoriile

Cele trei categorii principale rămân în general aceleași între companii. Cu toate acestea, subcategoriile variază foarte mult. Acestea ar depinde de tipul dvs. de afaceri și operațiuni.

Pentru a vă ajuta să începeți, iată câteva exemple excelente pentru fiecare categorie.

1. Operațiuni

• Sub Flux de numerar
  • Vânzări
• Sub flux de numerar
  • Inventar
  • Salarii
  • Cheltuieli de funcționare: acestea includ costuri generale precum închirierea, telecomunicațiile, electricitatea.
  • Dobândă: aceasta este suma dobânzii pe care o plătiți pentru împrumuturile pe care le-ați făcut.
  • Impozite

2. Investiții

• Sub Flux de numerar
  • Activele vândute
  • Împrumuturi rambursate: acestea sunt plăți către împrumuturi acordate persoanelor sau instituțiilor.
• Sub flux de numerar
  • Activele cumpărate
  • Împrumuturi emise: acestea sunt suma pe care ați împrumutat-o ​​persoanelor sau instituțiilor.

3. Finanțare

• Sub Flux de numerar
  • Împrumut: sunt bani pe care îi primiți de la instituțiile de creditare.
  • Emisiune de acțiuni: sunt investiții făcute de proprietari și alte terțe părți.
• Sub flux de numerar
  • Rambursarea împrumutului: aceasta este suma pe care o cheltuiți rambursând principalul împrumuturilor.
  • Dividende: numerarul cheltuit la împărțirea profiturilor cu investitorii și proprietarii (inclusiv dumneavoastră).

Acestea sunt subcategoriile utilizate în mod obișnuit, dar nu ezitați să adăugați mai multe după cum doriți. Doar un memento: fiecare categorie trebuie să se refere la numerarul real cheltuit și primit.

Adăugați un rând gol la sfârșitul fiecărei liste de categorii, apoi scrieți Fluxul de numerar net - [Categorie]. Acesta este subtotalul care arată câți bani ați câștigat (sau ați cheltuit) pentru fiecare secțiune.

În cele din urmă, după enumerarea tuturor categoriilor, subcategoriilor și subtotalurilor, în partea de jos, scrieți Fluxul de numerar net. Aceasta arată fluxul total (sau ieșirea) de bani pe care l-ați avut pentru perioada respectivă.

Nu uitați să adăugați un rând gol între categorii (după subtotal) și o liniuță pentru fiecare subcategorie. Puteți găsi Indentare butonul de sub Aliniere secțiunea din Panglică de acasă. Acest lucru permite o formatare mai curată și facilitează vizualizarea și analiza.

De asemenea, redimensionați prima coloană pentru a evita conținutul acesteia să se răspândească în coloanele următoare. Faceți dublu clic pe linie între coloanele A și B pentru a face acest lucru automat.

6. Pregătiți-vă formulele

Formulele extrasului de numerar sunt destul de simple. Tot ce ai nevoie este să folosești comandă sumă pentru a subtotala fiecare categorie.

1. Mai întâi, selectați celula Flux de numerar net - [Categorie] sub perioada totală și subtotalul categoriei.
2. Apoi, tastați = suma ( și alegeți toate celulele pentru fiecare secțiune. Nu uitați să țineți tasta Shift astfel încât să puteți selecta mai multe celule.
3. După ce ați terminat, apăsați tasta Introduce cheiași ar trebui să vedeți subtotalul pentru acea categorie.

4. Pentru a obține fluxul de numerar net, repetați procedura de mai sus.

5. Tip = suma (, apoi alegeți fiecare subtotal corespunzător.

6. De data aceasta, țineți butonul ctrl cheie pentru a selecta mai multe celule care nu sunt una lângă alta.

7. După ce ați terminat, apăsați tasta Introduce cheia din nou și aveți fluxul total de numerar pentru perioada aleasă.

Pentru a vă înceta banii:

1. Mergeți la celula corespunzătoare și tastați = suma (
2. În timp ce țineți apăsat tasta ctrl, faceți clic pe celulele cu fluxul de numerar net și valorile de începere a numerarului pentru perioada corespunzătoare.
3. apasă pe Introduce cheia, și veți primi suma pe care ar trebui să o aveți la sfârșitul perioadei alese.

7. Setarea mai multor luni

Dacă doriți să comparați fluxul de numerar pe mai multe luni, trebuie să setați mai întâi această formulă. Sub Începerea numerarului pentru luna următoare, scrieți „="apoi faceți clic pe celula corespunzătoare pentru Încheierea numerarului din ultima lună. Aceasta copiază automat numerarul final al lunii anterioare în numerarul inițial al lunii următoare.

În ceea ce privește restul formulelor, tot ce aveți nevoie este să le copiați în restul lunilor pe care doriți să le acoperiți.

1. Tine schimb cheie pentru a selecta toate celulele de la Cash Ending până la Fluxul de numerar net.
2. Odată terminat, tastați ctrl + c pentru a le copia.
3. Apoi, faceți clic pe celula corespunzătoare pentru Cash Ending pentru luna următoare și tastați ctrl + v.
4. Excel va ajusta automat aceste formule pentru a reflecta coloana corespunzătoare corectă.

Notă: asigurați-vă că nu există alte valori în celulele pe care le-ați selectat în afară de formule.

8. Formatarea rândurilor și numerelor

Formatați intrările, astfel încât numerele negative să pară roșii. Acest lucru vă permite să vă analizați declarația mult mai ușor.

1. Pentru aceasta, selectați toate intrările numerice, apoi faceți clic pe meniul derulant în Număr secțiune.
2. Le puteți găsi la Panglică de acasă.

3. Clic Mai multe formate de număr ... O nouă fereastră numită Celule de format se va deschide.

4. Sub Număr, accesați fila Categorie meniu, apoi alegeți Valută.

5. Alege corect Simbol în meniul derulant.

6. Apoi, sub Numere negative: sub-fereastră, selectați - 1234,10 USD cu o culoare roșie a fontului opțiune.

Acest lucru ar trebui să vă permită să vă vedeți cheltuielile în roșu, facilitând diferențierea fluxului de flux.

De asemenea, puteți selecta fiecare categorie și rând subtotal și le puteți umple cu culori diferite. Acest lucru va face mai ușoară diferențierea între secțiuni dintr-o privire.

Legate de: Deveniți un vrăjitor Excel în 2021 cu acest pachet de cursuri

9. Introduceți valorile dvs.

După ce ați pregătit totul, nu mai rămâne decât să introduceți valorile reale. Nu uitați să adăugați un semn negativ la cheltuieli! După ce ați terminat, aveți acum un extras de lichidități completat.

Puteți accesa și salva o copie a acestei situații a fluxului de numerar Aici.

Planificați următoarea mișcare

Acum că ați completat situația fluxului de numerar, aveți o imagine mai bună a lichidității afacerii dvs. Vă poate ajuta să vă planificați următoarele mișcări, permițându-vă să luați decizii înțelepte.

Cu o declarație a fluxului de numerar, aveți primul document de care aveți nevoie pentru a vedea performanța generală a afacerii. Asociați-l cu un cont de profit și pierdere și apoi veți ști exact unde vă aflați.

3 formule nebunești de Microsoft Excel extrem de utile

Aceste formule Microsoft Excel vă pot spori productivitatea foii de calcul și pot face lucrurile mai distractive.

Citiți în continuare

Despre autor

Extindeți pentru a citi povestea completă