Mulți indicatori utili vă pot ajuta atunci când tranzacționați cripto, iar indicele de putere relativă este unul dintre ei.
Aveți nevoie de o combinație de mai multe instrumente analitice și indicatori pentru a tranzacționa cripto cu succes. Un astfel de indicator este indicele de putere relativă (RSI). RSI este unul dintre cei mai populari indicatori utilizați de comercianții zilnici, iar utilizarea lui corectă îl va face un instrument valoros în arsenalul dvs. de tranzacționare.
Deci, ce este indicele de forță relativă și cum îl puteți utiliza în tranzacțiile dvs. cripto?
Ce este RSI?
RSI este un indicator de impuls utilizat în analiza tehnică. Acest indicator examinează amploarea fluctuațiilor recente de preț pentru a determina dacă prețul unei criptomonede este sau nu supracumpărat sau supravândut.
Oscilatorul de impuls, un grafic linear care oscilează între două extreme, citește oriunde de la 0 la 100. J. Welles Wilder a inventat-o în cartea sa revoluționară New Concepts in Technical Trading Systems, publicată în 1978.
Cum funcționează RSI
RSI analizează dacă prețul unui cripto este supracumpărat sau supravândut, măsurând mărimea mișcărilor recente de preț, folosind o formulă pentru a calcula pozițiile de supracumpărare și supravânzare.
Formula RSI
RSI este calculat folosind următoarea formulă: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), unde RSI este egal cu media câștigurile din perioadele de creștere în perioada specificată împărțite la pierderile medii ale perioadelor de down în perioada specificată perioadă.
Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la calcularea valorii RSI a oricărei criptografii; indicatorul de pe platformele de schimb face toate calculele pentru tine. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți datele necesare.
Poziții de supracumpărare și supravânzare
Se spune că un activ cripto este supracumpărat atunci când RSI este peste 70. În acest moment, tendința optimistă se datorează corecției. Pe de altă parte, atunci când este sub 30, prețul este considerat a fi supravândut, din cauza unui rebound.
Într-un trend ascendent puternic, indicele de forță relativă va ajunge frecvent la 70 sau chiar mai mult pentru perioade lungi, în timp ce, într-un trend descendent, poate rămâne la 30 sau mai jos pentru o perioadă lungă de timp. Comercianții pot folosi RSI pentru a determina când să cumpere la niveluri de supravânzare într-o tendință urcarea. Cu toate acestea, într-o tendință de urs, ei caută oportunități de vânzare atunci când prețul devine supracumpărat.
Nivelul RSI de peste 50 indică un impuls de cumpărare mai mare și arată o putere de cumpărare mai puternică pe piață. Pe de altă parte, o citire sub 50 indică mai multă putere de urs. Puteți analiza oricând activitatea prețurilor în jurul nivelului 50 pentru a ști când este pe cale să se schimbe o tendință de urs sau de urs.
Divergența RSI
O divergență de preț pe indicele de forță relativă apare atunci când prețul criptografic atinge un nou maxim sau scade la un nou minim, dar RSI nu formează o nouă valoare corespunzătoare, ridicată sau scăzută.
Divergența RSI este sub două forme, divergența de urs și de divergență de urcare. O divergență de urs se formează atunci când prețul unei monede atinge un nou maxim, în timp ce RSI ajunge la un nou minim. În acest caz, RSI nu confirmă noul maxim, indicând că impulsul prețurilor a scăzut. O divergență optimistă apare atunci când prețul atinge un nou minim, dar valoarea RSI nu o face. Acest fenomen este luat ca un semnal de cumpărare.
În graficul de mai sus, prețul a continuat să se miște în sus și, în același timp, valoarea RSI corespunzătoare se mișca în direcția opusă. Cu alte cuvinte, prețul a continuat să arate un trend ascendent, în timp ce RSI a arătat o tendință de urs. De obicei, comercianții interpretează acest semnal ca o slăbire a impulsului ascendent în curs, care poate provoca o schimbare a tendinței.
Divergența optimistă are loc la fel ca în graficul de mai jos: prețul a continuat să scadă, dar RSI a început să reducă impulsul de vânzare (indicat de nivelul RSI în creștere). Comercianții, la un astfel de moment, încep să anticipeze o inversare optimistă.
Când folosesc RSI, comercianții caută următoarele:
- Oportunități de cumpărare la poziții supravândute (când valoarea RSI este de 30 sau mai mică)
- Oportunități de cumpărare într-un trend ascendent (când RSi este peste 50, dar sub 70)
- Oportunități de cumpărare în timpul unei inversări optimiste (într-o divergență optimistă)
- Oportunități de vânzare la poziții supracumpărate (când valoarea RSI este de 70 și mai mult)
- Oportunități de vânzare într-o tendință de urs (când valoarea RSI este sub 50, dar peste 30)
- Oportunități de vânzare în timpul unei inversări la urs (într-o divergență la urs)
Limitări ale RSI
În ciuda valorii sale pentru comercianții de cripto, RSI are limitările sale.
RSI nu este suficient de bun pentru a confirma intrările comerciale
Indicele de putere relativă este cel mai bine aplicat ca un indicator preliminar care informează comercianții cu privire la oportunitățile de tranzacționare care ar trebui să fie supuse unei analize ulterioare. Nu este o idee bună să îl utilizați ca indicator de sine stătător, deoarece acest lucru va duce la rezultate nefavorabile de tranzacționare. Când este utilizat pe cont propriu, RSI identifică condițiile de supracumpărare și supravânzare.
Cu toate acestea, nu indică dacă o astfel de condiție este bună pentru execuția tranzacției.
RSI poate fi înșelător atunci când o tendință este puternică
Chiar dacă s-a stabilit că RSI poate fi utilizat pentru a prezice inversări de preț, RSI nu poate determina când vor avea loc astfel de inversări. Ca urmare, poate continua să fie supracumpărat sau supravândut mai mult decât ați anticipat inițial. Acest lucru poate continua timp de câteva zile în intervale de timp mai mari, în special cele care utilizează strategii de tranzacționare cripto pe termen lung.
Utilizați RSI cu alți indicatori tehnici
Chiar dacă indicele de forță relativă (RSI) ar putea atenua o parte din stresul asociat cu luarea deciziilor, nu ar trebui să vă bazați niciodată exclusiv pe el. Rețineți că nu există nicio garanție că RSI va funcționa în orice situație. Prin urmare, includerea mai multor indicatori pentru a vă confirma deciziile de tranzacționare este bună.
Comercianții de succes care folosesc RSI îl combină cu indicatori precum Moving Average Convergence Divergență (MACD), medii mobile simple și exponențiale și mulți alți indicatori tehnici de confirmat Semnale RSI.
Indicele de putere relativă (RSI) este un instrument puternic pentru comercianții zilnici. Dar, desigur, nu ar trebui să ai prea multă încredere în ea, deoarece rezultatul nu este niciodată sigur. O predicție făcută de RSI nu este altceva decât o interpretare a datelor din trecut și are foarte puțin de-a face cu prezentul sau viitorul.