Înainte de a investi în orice cripto, trebuie să finalizați o analiză fundamentală pentru a obține o imagine mai mare a ceea ce se întâmplă într-o rețea blockchain.
Trebuie să știți cum să faceți analize tehnice și fundamentale pentru a prospera ca investitor cripto. În timp ce instrumentele și metodele de analiză tehnică utilizate în tranzacționarea cripto sunt similare cu cele utilizate în valută, acțiuni și multe alte piețe, variabilele utilizate în analiza fundamentală sunt foarte diferit.
Deci, ce trebuie să luați în considerare atunci când faceți o analiză fundamentală a unui proiect cripto?
Ce este analiza fundamentală?
Analiza fundamentală este o metodă analitică utilizată pe piețele financiare pentru a evalua valoarea intrinsecă a unui activ. Ea ia în considerare diferiți factori interni și externi care pot afecta prețul unui activ pentru a determina dacă un activ este supraevaluat sau subevaluat.
În contrast cu analiza tehnică, care analizează datele din trecut pentru a prezice evenimente viitoare, analiza fundamentală este mai degrabă o abordare de ansamblu, luând în considerare informații precum comunitatea de utilizatori cripto, informații financiare, aplicații din lumea reală și viitor utilizare.
Luând Ethereum ca exemplu, majoritatea finanțare descentralizată (DeFi) aplicațiile rulează pe blockchain-ul Ethereum. Dacă credeți că DeFi are un viitor, atunci acest lucru poate indica faptul că valoarea Ethereum va crește în timp.
Cadrul pentru analiza fundamentală cripto
Volatilitatea pe termen scurt și creșterea uriașă pe termen lung a pieței cripto au făcut ca analiza fundamentală să fie destul de importantă. Mii de proiecte cripto au eșuat pe piață și sunt introduse și noi proiecte, ceea ce face piața dinamică. Cunoașterea temeinică a fundamentelor cripto vă va ajuta să determinați valoarea unui token înainte de a investi.
Cadrul pentru analiza criptografică fundamentală utilizează trei valori cheie: Onchain, Project și Financial.
1. Valori în lanț
Platformele cripto au sisteme care facilitează obținerea de date blockchain și a informațiilor de rețea. Aceste sisteme vă ajută să evitați sarcina destul de descurajantă de a obține manual astfel de informații. În primul rând, să luăm în considerare rapid câteva valori importante ale cripto-urilor în lanț.
Valoarea tranzacției și comisioane
O monedă în circulație constantă va avea o valoare de tranzacție constant ridicată. Compararea ratei de circulație în timp va oferi suficiente date pentru a prezice mișcările viitoare ale pieței.
Multe blockchain-uri au taxe de tranzacție. Taxele reflectă, de asemenea, cerințele tranzacțiilor care plătesc să fie adăugate la blockchain-uri cât mai repede posibil, la fel ca taxele de gaz plătite pe blockchain-ul Ethereum. Accesul la informații despre taxe vă va oferi o idee despre cât de sigur este un simbol. Dacă există o creștere a taxelor de tranzacție și o scădere a recompenselor bloc, criptominerii vor începe să lucreze în pierdere și se vor retrage din blockchain.
Adresă activă
Adresele active sunt adrese care sunt utilizate în prezent pe un blockchain. Pentru a calcula acest lucru, trebuie să numărați atât numerele expeditorului, cât și ale destinatarului tranzacțiilor în anumite perioade. De asemenea, puteți urmări numărul de adrese unice de-a lungul timpului și puteți compara rezultatele pentru a măsura activitatea și interesul pentru o cripto. Criptomonedele care atrag mai mult interes au un potențial mai mare.
Rata Hash și Suma Mizată
Cei mai populari doi algoritmi de consens pentru criptomonede sunt dovada muncii și dovada mizei. Atât Bitcoin, cât și Ethereum folosesc dovada de lucru, care utilizează rata hash pentru a măsura sănătatea rețelei. O rată de hash ridicată semnalează un sistem mai sigur și mai dificil de conectat. Cu toate acestea, atunci când rata de hash scade, activități de cripto mining ar putea, de asemenea, să înceapă să se reducă, mai ales atunci când minerii consideră că este neprofitabilă. O rată de hash mai mică scade interesul investitorilor pentru activul cripto.
Pentru o criptomonedă care utilizează un sistem de dovadă a mizei, validatorii tranzacțiilor își mizează deținerile în procesul de validare a blocurilor. Suma mizată la un moment dat ar putea indica, de asemenea, cât de mult interes atrage un activ cripto.
2. Valorile proiectului
Utilizarea valorilor proiectului este o modalitate calitativă de a determina cât de bine se descurcă un proiect de criptomonedă. În această secțiune, ne vom uita la alte aspecte ale criptomonedei, cum ar fi scopul și modul în care funcționează.
Hartie alba
Trebuie să citiți cartea albă a oricărui proiect înainte de a investi în el. Whitepaper este un document tehnic care vă oferă o vedere în profunzime asupra proiectului. Acest document conține obiectivele proiectului, cum să se realizeze astfel de obiective, cazuri de utilizare, cantitatea de aprovizionare, tehnologia utilizată și multe alte informații utile. Deci când oamenii spun „fă-ți propria cercetare” înainte de a investi, consultarea cărții albe este doar unul dintre lucrurile despre care vorbesc.
Echipa
Echipa de oameni care lucrează la proiect inspiră încredere clienților și susținătorilor financiari. Informațiile despre membrii echipei, experiența, competența și profilurile publice ale acestora vă pot ajuta să știți cât de credibili sunt aceștia.
Tokenomics și cazuri de utilizare
Valoarea și prețul criptomonedelor sunt determinate de cererea și oferta de pe piață. Prețul va crește proporțional cu nivelul cererii și ofertei. Structura de stimulente utilizată pentru a stimula comportamentul într-o rețea este, de asemenea, o componentă a tokenomiei.
Funcțiile pe care le poate îndeplini un jeton determină și valoarea acestuia. Există posibilitatea ca o monedă care are mai multe cazuri de utilizare în lumea reală să atragă mai mulți utilizatori și mai mulți utilizatori. Tokenomiile irelevante și lipsa unui caz de utilizare specificat corespunzător pentru criptomoneda sunt semnale roșii.
3. Măsuri financiare
Aceste valori se referă la fluxul de bani pe piața cripto. Capitalizarea pieței, lichiditatea, volumul și alte informații conexe sunt instrumente utile în analiza fundamentală.
Capitalizare de piață
Numărul total de jetoane aflate în circulație înmulțit cu prețul lor actual oferă capitalizarea pieței. Valoarea unei rețele este indicată de valoarea sa de capitalizare bursieră; puteți folosi această măsură pentru a afla cât de vechi este un proiect și potențialul său de creștere.
Lichiditate
Ușurința cu care un activ poate fi tranzacționat este o măsură a lichidității sale. Lichiditatea unui activ de criptomonedă este puternică dacă poate fi cumpărat sau vândut rapid fără a modifica valoarea de piață. Vor fi o mulțime de cumpărători și vânzători într-un registru de comenzi pentru o monedă sau un token criptomonedă care este ușor de tranzacționat.
Volum
Volumul de tranzacționare al unui token indică cât de bine își va menține valoarea în timp. Acest indicator arată câte unități individuale ale unui activ au fost tranzacționate în perioada de timp luată în considerare. O tendință ascendentă cu volum mare de tranzacționare va dura cel mai probabil mai mult decât una cu volum de tranzacționare scăzut.
Nu vă concentrați doar pe analiza fundamentală
Analiza fundamentală vă va oferi o imagine mai mare a ceea ce se întâmplă pe piețele cripto. Cu el, vei obține informații care te vor ajuta să diferențiezi jetoanele valoroase de cele cu potențial scăzut. Cu toate acestea, utilizarea acesteia ca metodă de analiză de sine stătătoare nu este cea mai bună.
Ca și în piețele bursiere și valutare, bazarea doar pe analiza fundamentală vă va limita. Trebuie să construiți o strategie robustă care să combină analiza fundamentală și cea tehnică. Acest lucru vă va ajuta să identificați monedele cu potențial și, de asemenea, veți putea să cronometrați bine intrările și ieșirile dvs. comerciale.