Comercianții de criptomonede folosesc diferite metode pentru a tranzacționa criptomonede. Fiecare dintre aceste metode funcționează diferit și nu toate pot fi potrivite pentru toată lumea. În timp ce metode precum tranzacționarea spot sunt destul de populare, deoarece aproape fiecare investitor cripto le folosește, altele, cum ar fi tranzacționarea futures, nu sunt foarte comune.
Astăzi, vom aborda tranzacționarea cu contracte futures cripto și cum funcționează. De asemenea, vom dezvălui dacă este un tip de tranzacționare potrivit pentru dvs.
Ce este tranzacționarea Crypto Futures?
Tranzacționarea cu contracte futures cripto este un tip de tranzacționare care imită tranzacționarea futures pe piețele principale. Ea implică utilizarea contractelor futures, care sunt acorduri legale pentru a cumpăra sau vinde un activ în viitor la un preț prestabilit.
În cripto, înseamnă să fii de acord să cumperi o anumită criptomonedă la un anumit preț la un moment dat în viitor, indiferent de preț atunci când vine momentul.
Timpul convenit poate fi de la 24 de ore până la câțiva ani. Acest lucru este adesea denumit joc de noroc, deoarece părțile implicate în tranzacție se bazează de obicei tranzacțiile lor pe speculații cu privire la modul în care prețul activelor va funcționa în viitor, de unde termenul futures comercial.
Orice s-ar întâmpla, tranzacția este executată la data și ora convenite și, de obicei, favorizează doar o persoană din cele două care sunt de acord asupra tranzacției. Bursele care permit utilizatorilor să tranzacționeze contracte futures includ Kraken, BitMEX, Bybit și eToro, dintre care unele se numără printre cele mai bune schimburi de cripto pentru rezidenții din SUA.
Cum funcționează tranzacționarea Crypto Futures?
De obicei, comercianții de futures doar speculează cu privire la modul în care prețul unui activ criptografic este probabil să funcționeze în viitor. Concluzia lor se poate baza pe analiza fundamentală folosind unele metrici sau analize tehnice, uneori ambele, pe care își bazează predicția că activul va funcționa într-un anumit mod într-o anumită zi.
De exemplu, un comerciant poate deschide o poziție scurtă futures pe un contract pentru a vinde Bitcoin la un anumit preț pe 23 octombrie 2022. Cineva care intenționează să ia tranzacția va deschide o poziție lungă pe contract.
Presupunând că prețul convenit este de 30.000 USD per bitcoin, iar prețul actual este de 23.000 USD, vânzătorul se va vinde cu profit dacă prețul bitcoin rămâne sub 30.000 USD, în timp ce cumpărătorul va fi pierzând.
Pe de altă parte, dacă prețul ajunge la 45.000 USD pe 23 octombrie, aceștia vor fi în pierdere, iar cumpărătorul va avea un profit. Contractele futures pot fi anulate doar înainte de data convenită prin introducerea tranzacției opuse celei deschise inițial. Contractul trebuie indeplinit odata ce se ajunge la ziua convenita.
Pentru a-și spori câștigurile potențiale, comercianții cu futures împrumută uneori fonduri de la bursele pe care le tranzacționează pentru a crește dimensiunea tranzacțiilor lor. Aceasta se numește efect de levier și este în multipli ai mărimii tranzacției inițiale, adică pentru o tranzacție X, efectul de levier poate fi 10X, 20X, 50X sau chiar 100X, în funcție de schimb.
Trebuie remarcat faptul că împrumutul pentru a crește dimensiunea unei tranzacții se poate contracara dacă tranzacția nu vă favorizează. Vei fi lichidat, iar fondurile tale vor dispărea definitiv, așa că este o afacere destul de riscantă.
Cum diferă de alte forme de tranzacționare criptografică?
Tranzacționarea futures este semnificativ diferită de alte tipuri de tranzacționare. În timpul tranzacționării spot sau tranzacționare cripto peer-to-peer implică tranzacționarea unui activ (sau valută) cu altul, tranzacționarea futures implică un singur activ. Este, de asemenea, diferit, deoarece comerciantul nu tranzacționează direct pe piața cripto; în schimb, este între un vânzător și un cumpărător.
O altă diferență cheie între tranzacționarea futures și celelalte este că tranzacția nu are loc instantaneu sau se bazează pe prețul curent al unui activ. În schimb, se bazează pe un preț speculat în viitor. De fapt, comerciantul nici nu are nevoie să dețină sau să gestioneze criptomoneda despre care speculează.
Cine ar trebui să folosească tranzacționarea Crypto OTC?
Tranzacționarea futures nu implică tranzacționarea efectivă a activelor, ci se bazează pe speculații cu privire la prețul unui activ. Pentru a reuși în acest sens, este esențială o cunoaștere profundă a fundamentelor pieței și a elementelor fundamentale ale unui anumit activ.
Aceasta este uneori combinată cu analiza tehnică pentru a ajunge la o predicție rezonabilă a performanței viitoare a unui activ. Deși niciun trader nu câștigă întotdeauna în toate tranzacțiile, îți poți crește semnificativ șansele de a câștiga la tranzacționarea futures dacă ai aceste cunoștințe.
Prin urmare, tranzacționarea futures este mai potrivită pentru comercianții cu experiență care au fost în spațiu de ceva timp și pot face previziuni rezonabile de precise cu privire la performanța viitoare a prețurilor. Oricât de tentantă este tranzacționarea futures, ar trebui să o evitați dacă nu aveți mulți ani de experiență în acest domeniu.
Care sunt riscurile tranzacționării cu futures?
Tranzacționarea cu contracte futures pe cripto poate fi profitabilă dacă este făcută corect, dar implică și riscuri semnificative. De exemplu, utilizarea efectului de pârghie este un risc major, deoarece, pe cât de mult vă crește câștigul potențial, mărește și pierderea potențială. Acest lucru este și mai grav pe piața cripto extrem de volatilă.
Înainte ca o bursă să vă împrumute bani ca efect de pârghie pentru a tranzacționa contracte futures, trebuie să puneți deoparte o sumă cunoscută sub numele de marjă inițială ca asigurare în cazul în care pierdeți în tranzacție. Acesta este ținut în custodia bursei și îl puteți accesa numai după câștigarea tranzacției și rambursarea fondurilor împrumutate.
Dacă pierdeți tranzacția, bursa vă va lichida automat poziția și va închide tranzacția, ceea ce are ca rezultat pierderea ireversibilă a capitalului pe care l-ați pus ca marjă inițială. Acesta este motivul pentru care tranzacționarea cu levier nu este recomandabilă pentru comercianții fără experiență.
Ar trebui să tranzacționați contracte futures Crypto?
Ca orice tip de tranzacționare cripto, tranzacționarea cu contracte futures poate fi plină de satisfacții, iar multe contracte futures tranzacționează cu normă întreagă. Cu toate acestea, este nevoie de timp și experiență pentru a o face în siguranță și pentru a avea mai multe câștiguri decât pierderi. Fără aceasta, este posibil să fi pierdut deja, chiar înainte de a începe.
Dacă sunteți interesat de tranzacționarea futures, dar tocmai intrați în spațiul cripto, vă poate ajuta să rămâneți și să înțelegeți puțin piața înainte de a vă angaja în ea. Studiați lucruri precum ceea ce afectează piața cripto în general și criptomoneda pe care doriți să o tranzacționați în special.
În acest fel, puteți lua decizii de tranzacționare informate atunci când vă mizați banii și înregistrați mai multe câștiguri decât pierderi.
Acesta nu este un sfat financiar. Dacă sunteți interesat de orice formă de investiție, ar trebui să abordați un consilier financiar autorizat care vă poate oferi cele mai bune sfaturi în funcție de nevoile și apetitul pentru risc.