Comercianții folosesc diverși indicatori tehnici pentru a lua decizii informate cu privire la direcția prețului și activitatea pieței. Acești indicatori sunt concepuți pentru scopuri diferite, cu Divergența de convergență a mediei mobile indicatorul (MACD) fiind printre instrumentele cele mai frecvent utilizate pentru determinarea direcției prețului și impuls.
Să vedem cum funcționează indicatorul MACD și cum îl puteți folosi pentru a determina direcția și puterea tendinței.
Ce este indicatorul MACD?
MACD este un instrument de analiză tehnică utilizat pe scară largă pe care se bazează comercianții cripto pentru a identifica schimbările de tendințe și semnalele potențiale de cumpărare sau vânzare pe piața cripto. A fost dezvoltat de Gerald Appel la sfârșitul anilor 1970 și de atunci și-a găsit aplicație pe piețele financiare precum cripto, forex și piețele de valori.
Ce indică MACD?
Prin aplicarea indicatorului MACD, comercianții cripto pot identifica o serie de tendințe cruciale ale pieței, cum ar fi divergențele, încrucișările și pozițiile de supracumpărare și supravânzare, care sunt indicatori cheie pe piață analiză. Vom examina în scurt timp cum se realizează acestea.
Cum funcționează divergența de convergență a mediei mobile?
Indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence) evaluează corelația dintre două medii mobile și poate fi reprezentat ca o histogramă, care evidențiază punctele forte și punctele slabe ale prețurilor. Pentru a înțelege cum funcționează acest indicator, este esențial să înțelegem caracteristicile sale fundamentale.
Linia MACD
Linia MACD, notată cu o linie albastră, este derivată prin scăderea mediei mobile exponențiale mai lungi (EMA) din media mobilă exponențială mai scurtă. EMA este o medie mobilă care acordă importanță celor mai recente date de preț, făcându-l receptiv la modificările recente de preț și un instrument la îndemână pentru identificarea tendințelor și semnalele de cumpărare și vânzare. Perioadele EMA se referă la numărul de puncte de preț incluse într-o anumită măsurare și, în funcție de indicator, veți folosi diferite perioade EMA pentru a găsi diferite tendințe.
Calculul implică scăderea EMA de 26 de perioade din EMA de 12 perioade, iar diferența este reprezentată pe grafic împreună cu o linie de semnal.
Linia de semnal
Linia de semnal, pe de altă parte, este EMA de 9 perioade a liniei MACD. Pe măsură ce atât MACD, cât și liniile de semnal se deplasează unul deasupra și sub celălalt, formează semnale urcătoare și urcare. Vom explica acest lucru mai detaliat mai târziu în acest articol.
Histograma MACD
Histograma MACD arată diferența dintre linia MACD și linia de semnal, reprezentând-o ca bare. Când barele sunt deasupra liniei zero, linia MACD este deasupra liniei de semnal. În schimb, când barele sunt sub linia zero, linia MACD este sub linia semnalului. Această histogramă ajută, de asemenea, comercianții cripto în identificarea potențialelor tendințe și inversări de tendință.
Linia Zero
Linia zero este o linie dreaptă în indicatorul MACD care separă părțile pozitive și negative ale graficului. Linia MACD se deplasează deasupra și sub linia zero pentru a arăta dacă piața este urcarea sau urs. Dacă histograma este deasupra liniei zero, înseamnă că piața este în creștere, iar dacă este sub linia zero, înseamnă că piața este în scădere.
Cum să utilizați MACD în tranzacționarea cripto
Deci, cum interpretați semnalele derivate din indicatorul MACD? Există mai multe abordări eficiente pentru a determina tendința predominantă a pieței și pentru a identifica potențialele puncte de inversare a pieței.
1. Tendința MACD Bullish
Atunci când linia MACD este deasupra liniei de semnal, tendința este considerată optimistă și, cu cât este mai departe de linia zero, cu atât tendința este mai puternică. De asemenea, comercianții pot determina tendințele pieței examinând histograma. Tendința este optimistă atunci când histograma este deasupra liniei zero sau verde. Barele mai lungi de histogramă indică o tendință mai puternică, în timp ce barele mai scurte indică o tendință mai slabă.
2. Tendința MACD Bearish
În schimb, linia MACD rămâne sub linia semnalului într-o tendință de urs, iar cu cât sunt mai îndepărtate, cu atât tendința devine mai puternică. Când histogramele sunt sub linia zero, tendința este de urs. Lungimea barelor histogramei poate determina, de asemenea, puterea tendinței.
3. Crossover MACD
O inversare a tendinței indică o schimbare a unei tendințe în curs, așa cum sugerează numele său. Acesta marchează punctul în care o tendință anterior urcătoare trece la urs sau invers.
O metodă comună pentru identificarea unei inversări de tendință este observarea încrucișării MACD și a liniilor de semnal. Când linia MACD trece deasupra liniei de semnal într-o tendință de urs, aceasta indică o trecere la o tendință de urcare. În schimb, trecerea liniei MACD sub linia semnalului indică o inversare de urs, sugerând că tendința poate continua să se miște în scădere.
4. Condiții de supracumpărare și supravânzare
Indicatorul MACD poate fi utilizat pentru a identifica condițiile de supracumpărare și supravânzare. O condiție de supracumpărare apare atunci când linia MACD este substanțial mai mare decât linia de semnal. În același timp, apare o condiție de supravânzare atunci când linia MACD este semnificativ mai mică decât linia de semnal. Comercianții pot folosi aceste semnale pentru a intra sau a ieși din poziții în funcție de strategia lor de tranzacționare preferată.
5. Divergenta de pret
O divergență între preț și indicatorul MACD poate semnala o potențială inversare a tendinței. Acest lucru se întâmplă atunci când prețul atinge noi maxime sau minime, dar MACD-ul nu urmează. De exemplu, într-o divergență optimistă, prețul continuă în scădere și formează un nou minim, în timp ce MACD-ul corespunzător indică contrariul.
În schimb, divergența de urs semnalează o mișcare de slăbire a prețurilor. Prin urmare, o posibilă inversare este iminentă atunci când apare o divergență.
Limitări ale indicatorului MACD
Deși indicatorul MACD este un instrument bun de analiză tehnică, este esențial să ne amintim că nu este inegal. Produce semnale false care îi induc în eroare pe comercianți, făcându-le să creadă că o inversare a tendinței este iminentă, doar pentru ca tendința în curs să continue.
În plus, diferența de preț, pe care MACD încearcă să o identifice, poate să nu prezică întotdeauna cu exactitate o inversare a tendinței, deoarece prețul poate continua în direcția continuă. În consecință, comercianții trebuie să caute indicatori sau confirmări suplimentare pentru a valida mișcările potențiale.
Utilizarea MACD cu alți indicatori tehnici
Deoarece MACD poate da semnale false și rezultatele sale pot fi influențate de volatilitatea pieței, comercianții ar trebui să folosească întotdeauna MACD împreună cu indicatori tehnici de diferite categorii și analiză fundamentală pentru a lua decizii comerciale bine informate.
Ca și în cazul multor alți indicatori tehnici, MACD este subiectiv și poate fi personalizat pentru a se potrivi preferințelor individuale. Comercianții ajustează adesea parametri, cum ar fi histograma MACD și numărul de perioade utilizate în calcule, pentru a se alinia cu stilurile lor specifice de tranzacționare. Combinațiile posibile ale acestor parametri sunt nelimitate și pot duce la rezultate divergente, unice pentru fiecare comerciant. Acest lucru ridică nevoia de a studia și testa diferite configurații pentru a determina setările optime pentru strategia dvs. pentru a obține cele mai bune rezultate.
Fă-ți timp să exersezi
Indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence) este un indicator viabil care poate oferi comercianților informații valoroase asupra tendințelor pieței, dar necesită practică și experiență pentru a stăpâni. În plus, eficacitatea sa depinde de cât de bine este interpretat, iar acest lucru variază în funcție de tipurile de comercianți care îl folosesc.
În calitate de comerciant, este important să vă faceți timp pentru a practica utilizarea indicatorului MACD și pentru a înțelege cum funcționează acesta în diferite scenarii de piață. Acest lucru poate implica analiza și testarea backtesting cu date istorice, testarea diferitelor strategii și experimentarea cu diferite setări. Utilizarea indicatorului MACD fără practică și studiu poate duce la pierderi continue.
