Datorită riscurilor semnificative asociate cu tranzacționarea cripto, este importantă luarea măsurilor necesare pentru a atenua potențialele pierderi. De aceea, calcularea raportului risc-recompensă este o parte integrantă a managementului riscului, deoarece vă ajută să vă controlați pierderile în raport cu câștigurile.
Înțelegerea acestui concept, inclusiv a modului de implementare și a dezavantajelor sale, este vitală pentru majoritatea persoanelor care tranzacționează criptomonede. Deci, haideți să aprofundăm aceste zone în detaliu.
Ce este un raport risc-recompensă?
Comercianții cu experiență iau în considerare riscurile implicate într-o tranzacție și modul în care acestea se raportează la profitul potențial, despre care este vorba despre raportul risc-recompensă. De exemplu, un raport de 1:2 înseamnă că recompensa potențială pentru o tranzacție este dublu față de riscul asumat.
Pentru a exemplifica, să presupunem că sunteți pe cale să executați o tranzacție și sunteți dispus să riscați 50 USD. Dacă tranzacția nu decurge conform planului și declanșează ordinul stop-loss, veți pierde 50 USD. Cu toate acestea, dacă tranzacția merge în favoarea dvs. și atinge ordinul dvs. de profit, veți câștiga 100 USD în profit.
4 motive pentru care trebuie să ai întotdeauna un raport risc-recompensă
Este esențial să existe un raport risc-recompensă din motivele enumerate mai jos:
1. Controlează-ți pierderile
Stabilirea unui raport risc-recompensă este esenta fiecare practică de management al riscului cripto. Încorporarea acestuia în strategia dvs. de tranzacționare înseamnă că nu veți executa nicio tranzacție până când nu veți determina cât de mult veți risca și veți pierde dacă tranzacția merge prost. Setarea unui raport consistent risc-recompensă vă permite să vă controlați pierderile pentru fiecare tranzacție și să preveniți pierderile semnificative.
2. Aveți o bază pentru evaluarea comerțului
Un raport risc-recompensă este valoros în evaluarea tranzacțiilor dvs. Vă permite să determinați dacă executarea unei tranzacții merită, comparând suma pe care o riscați cu câștigul potențial.
Având un raport risc-recompensă, puteți evalua și rezultatele tranzacționării. Puteți utiliza apoi rezultatul evaluării pentru a identifica raportul care vă completează cel mai bine strategia.
3. Comerț cu mai puțină implicare emoțională
Poate fi dificil să preziceți schimbările de preț și, dacă nu aveți instrucțiuni de urmat, puteți lua decizii de tranzacționare pe baza emoțiilor dvs.
Cu toate acestea, dacă aveți un plan clar de risc-recompensă, veți accepta doar tranzacții care îndeplinesc criteriile dvs. Aceasta înseamnă că veți evita să executați tranzacții care nu oferă un preț sigur pentru a vă stabili stop loss sau nu vă vor ajuta să obțineți profitul dorit.
4. Te ajută să fii consecvent
Comercianții trebuie să aibă rezultate consistente. La urma urmei, a avea multe tranzacții de succes și a pierde toate profiturile cu o singură tranzacție proastă nu are sens.
Raportul risc-recompensă ajută la determinarea cât de mult puteți pierde la o tranzacție care pierde. În acest fel, puteți continua tranzacționarea pentru o perioadă lungă de timp, fără a vă pierde întregul cont la o singură pierdere.
Cum să vă calculați raportul risc-recompensă înainte de orice tranzacție
Primul pas în calcularea raportului risc-recompensă este identificarea prețului de intrare. Prețul dvs. de intrare este prețul la care intenționați să cumpărați sau să vindeți un activ.
Odată ce ați stabilit prețul de intrare, următorul pas este să setați nivelurile dvs. de stop-loss și take-profit. Ar trebui să setați nivelul stop-loss-ului într-un punct în care credeți că prețul nu va ajunge atâta timp cât tranzacția pe care doriți să o executați este valabilă. Pe de altă parte, comanda dvs. de luare profit ar trebui să fie la un preț pe care anticipați că prețul îl va atinge înainte de a începe să se inverseze.
Este esențial să poziționați nivelurile stop-loss și take-profit pe analiza prețurilor, mai degrabă decât să le setați în mod arbitrar. În plus, nivelul stop-loss-ului ar trebui să fie o scădere procentuală mai mică din prețul de intrare decât nivelul take-profit. Acesta este cel mai bun mod de a vă asigura că riscați mai puțin decât profitul potențial pe care îl puteți câștiga.
Să presupunem că nivelul stop-loss-ului este cu 10% sub prețul de intrare; nivelul dvs. de profit trebuie să fie cu mai mult de 10% peste intrare. Dacă nivelul dvs. de profit este mai mic de 10%, atunci cel mai bine este să evitați executarea tranzacției.
Cu toate acestea, dacă nivelul profitului tău este cu 20% mai departe de prețul de intrare, raportul risc-recompensă pentru tranzacție este 1:2, ceea ce înseamnă că pentru fiecare risc pe care îl asumi, vei câștiga dublu ca profit dacă îți atinge profitul. Ordin.
Luați în considerare rata de câștig în strategie
Puteți determina profitabilitatea strategiei dvs. luând în considerare rata de câștig. Rata de câștig compară numărul de tranzacții reușite cu numărul total de tranzacții pe care le-ați executat. Deci, dacă din 50 de tranzacții executate, câștigi 30 de tranzacții; ai o rată de câștig de 60%.
Chiar dacă rata de câștig este mai mică de 50%, obținerea unui profit este totuși posibilă. În acest caz, ați pierdut mai multe tranzacții decât ați câștigat, dar sunteți încă profitabil în general. De exemplu, să presupunem că raportul risc-recompensă este de 1:3, iar rata de câștig este de 40%, ceea ce înseamnă că din 10 tranzacții, ai doar patru tranzacții de succes.
Să presupunem că investiți 50 USD pe fiecare tranzacție; veți primi 150 USD pentru fiecare tranzacție reușită. După ce ați executat zece tranzacții, ați fi experimentat o pierdere de 300 USD și un câștig de 600 USD, rezultând un profit net de 300 USD. Prin urmare, o rată scăzută de câștig poate să nu fie semnificativă dacă strategia dvs. de tranzacționare cripto se bazează pe un raport ridicat risc-recompensă.
Dezavantajele existenței unui raport risc-recompensă
Adoptarea unui raport risc-recompensă vă poate determina să acordați prioritate unui raport consistent pentru toate tranzacțiile, chiar și atunci când analiza dumneavoastră sugerează contrariul.
De asemenea, este obișnuit să deveniți fixat pe obținerea recompensei dorite, chiar și atunci când semnalele pieței indică că este mai bine să părăsiți o tranzacție în curs. Acest lucru v-ar putea face să pierdeți potențialele profituri pe care le-ați fi putut câștiga dacă ați fi acționat pe baza acestor semnale, în loc să așteptați ca prețul să declanșeze ordinul de preluare a profitului.
Îmbunătățiți-vă riscul pentru a vă recompensa atunci când este necesar
Menținerea unui obiectiv consistent de profit poate fi dificilă, deoarece piața nu se mișcă întotdeauna într-un mod care vă permite să atingeți acel obiectiv. În plus, condițiile de piață pot fi modificate, iar un raport risc-recompensă care a fost eficient anterior poate să nu fie la fel de eficient.
Deși respectarea raportului risc-recompensă este esențială, este, de asemenea, esențial să-l îmbunătățiți continuu pentru a obține rezultate optime. Pentru a vă rafina raportul risc-recompensă și pentru a găsi cea mai potrivită pentru strategia dvs. de tranzacționare, este esențial să țineți un jurnal al tranzacțiilor dvs.
Documentarea corectă a tranzacțiilor dvs. va înregistra rezultatele tranzacționării dvs. și orice evenimente semnificative din timpul tranzacțiilor. Această înregistrare vă va permite să vă ajustați raportul risc-recompensă pentru a vă îmbunătăți tranzacțiile viitoare.
Este esențial să fii capabil să faci distincția între îmbunătățirea raportului risc-recompensă prin analiza înregistrărilor din jurnal și trecerea de la o strategie de tranzacționare la alta. Concentrarea pe primul vă poate îmbunătăți performanța de tranzacționare, în timp ce a doua poate duce la rezultate inconsecvente.
