Tranzacționarea cripto implică asumarea multor riscuri, necesitând comercianților să folosească diferite instrumente pentru a-și controla riscurile, a reduce pierderile și a asigura profiturile. Ordinele stop-loss și take-profit sunt, de asemenea, folosite pentru controlul riscurilor, motiv pentru care trebuie să înțelegeți cum funcționează.
Dacă doriți să vă îmbunătățiți jocul de tranzacționare cripto, ar trebui să aflați mai multe despre acestea, să aflați cum să le utilizați și să descoperiți strategiile pe care le puteți folosi atunci când le executați.
Ce sunt ordinele Stop-Loss și Take-Profit?
Un stop-loss (SL) este un ordin limită care specifică cât de multă pierdere sunteți dispus să luați la o tranzacție. Vă împiedică să faceți pierderi suplimentare pe o poziție de tranzacționare.
Un take-profit (TP) funcționează ca exact opusul unui stop-loss. Specifică prețul pentru închiderea unei poziții pentru profit. Când aveți o comandă take-profit, platforma de tranzacționare pe care o utilizați își închide poziția automat când este atins nivelul prețului.
Ordinele stop loss și take profit sunt ambele ordine limită, ceea ce înseamnă că vor fi stabilite la prețuri prestabilite, iar dacă sunt îndeplinite condițiile, ordinele vor fi declanșate. Desigur, este, de asemenea, posibil ca prețul să nu ajungă niciodată la prețul specificat, iar comanda să rămână nedeclanșată.
Aceste instrumente sunt prietenoase pentru începători și sunt de obicei eficiente pentru tranzacționarea pe termen scurt.
De ce ar trebui să folosiți Stop Loss și Take Profit?
Există multe motive pentru a utiliza ordinele stop-loss și take-profit; printre acestea se numără următoarele:
Pentru a preveni tranzacțiile emoționale și impulsive
Având prețuri specifice stop-loss și take-profit va reduce tendința de a lua decizii emoționale atunci când încercați să ieșiți din tranzacții. Este normal să existe situații în care tranzacțiile sunt pe partea pierzătoare pentru o lungă perioadă de timp și ulterior se închid în profit. Bazându-se pe declanșatorii emoționali, deseori, comercianții începători ar face să închidă astfel de tranzacții prea devreme.
În plus, faptul că nu aveți o țintă de profit predefinită vă poate determina să închideți profiturile prea devreme sau să lăsați o tranzacție în funcțiune pentru prea mult timp. Bazându-te pe sentimente pentru a închide tranzacțiile poate afectează-ți psihologia tranzacționării, făcând emoții precum frica, lăcomia, îndoiala etc., duc la a face mișcări greșite.
Pentru un management adecvat al riscului
Utilizarea ordinelor strategice stop-loss și take-profit în planificarea tranzacțiilor vă ajută, de asemenea, la menținerea unei strategii stricte de gestionare a riscurilor. Instrumentele vă ajută să vă definiți raportul risc-recompensă, cantitatea de risc pe care sunteți dispus să vă asumați în tranzacționare în raport cu recompensa potențială.
Pentru a rămâne în afara pieței
În loc să rămână și să monitorizeze piața pentru a ști momentul potrivit pentru a închide o tranzacție cu pierdere sau profit, aceste instrumente au devenit utile în aceste scopuri. În plus, nu trebuie să monitorizați graficele toată ziua după execuția tranzacției, deoarece puteți oricând să predeterminați nivelurile SL și TP și să continuați cu alte activități.
Sunt complet libere de utilizat
De obicei, utilizarea SL și TP nu implică niciun cost. Bursele le au ca instrumente gratuite pentru toți comercianții și investitorii. Cu toate acestea, unele schimburi pot solicita să vă abonați la un plan pentru a accesa mai complex tipuri de ordine cripto.
Strategii pentru stabilirea țintelor stop-loss și Take-Profit în tranzacționare
Unde vă setați ordinul stop-loss depinde de cât de mult sunteți dispus să pierdeți dacă o tranzacție nu merge în favoarea dvs. Ar trebui plasat într-un punct strategic în care să nu fie declanșat prea devreme și, în același timp, nici prea departe, astfel încât să nu pierzi prea mult.
De asemenea, nu ar trebui să depășești nivelul de risc pe care l-ați stabilit planul dvs. de tranzacționare.
Volatilitatea prețurilor și fluctuațiile sunt câțiva dintre factorii de piață pe care trebuie să îi luați în considerare atunci când vă stabiliți stop-loss-ul. Nu vrei să-l așezi într-un loc în care fluctuațiile aleatorii ale pieței și zgomotul îl pot declanșa cu ușurință.
Când mergeți în scurt (vânzare), ar trebui să vă setați stop loss-ul deasupra punctului de execuție a tranzacției; atunci când merge lung (cumpărare), ar trebui să fie sub prețul de execuție.
În general, comercianții își folosesc așteptările risc-recompensă pentru a-și determina nivelul profitului. Nu are sens să stabilești o țintă de profit care să ofere o recompensă mai mică decât pierderea potențială.
Dincolo de asta, trebuie să luați în considerare și condițiile generale ale pieței folosind instrumente precum acțiuni de preț, suport și rezistență, indicatori tehnici și alți factori utili pentru a ști unde este probabil să se lupte prețul sau verso.
Având toate acestea în vedere, vom analiza câteva strategii utile pentru stabilirea nivelurilor stop-loss și take-profit.
Niveluri de suport și rezistență
Nivelurile de suport și rezistență sunt niveluri cheie ale prețurilor la care prețul va avea probabil o revenire. Un nivel de suport oprește prețul să coboare mai mult, în timp ce un nivel de rezistență îl împiedică să se miște și mai în sus.
Într-o poziție scurtă, SL este de obicei sub rezistență, în timp ce TP este deasupra suportului. Cu toate acestea, într-o poziție lungă, ar trebui să plasați SL-ul deasupra suportului și TP-ul înaintea rezistenței.
Volatilitatea comerțului
Aici, puteți utiliza volatilitatea pieței pentru a determina unde să plasați ordinul stop-loss. Această strategie necesită să utilizați volatilitatea pieței pentru a determina unde să vă setați SL. Cu indicatorul Average True Range (ATR), puteți determina cât de volatilă este o piață cripto și să plasați SL într-un punct în care piața este puțin probabil să-l atingă.
Cunoașterea mișcării medii a pieței la o perioadă vă poate ajuta, de asemenea, să determinați locul potrivit pentru a plasa un TP.
Risc pe tranzacție
A avea o anumită sumă pe care sunteți dispus să o riscați per tranzacție este a strategie simplă de management al riscului care vă poate ajuta să vă plasați stop-loss. Această abordare necesită să aveți o anumită sumă pe care sunteți dispus să o riscați per tranzacție. Suma poate fi calculată ca procent din întregul dumneavoastră capital.
Să presupunem, de exemplu, că intenționați să riști doar 1% din capitalul tău la orice tranzacție, indiferent cât de promițătoare ar fi. Înseamnă că îți vei seta stop loss-ul astfel încât să pierzi doar 1%. Deci, dacă aveți un cont de 5.000 USD, nu veți pierde mai mult de 50 USD pe o tranzacție.
Pentru a vă seta TP folosind această strategie, trebuie să utilizați un nivel de preț care să vă ofere un profit mai mare decât potențiala pierdere. Setarea TP-ului în funcție de raport este bună dacă aveți un anumit raport risc-recompensă. De exemplu, dacă raportul risc-recompensă este de 1:3, atunci trebuie să setați TP la un preț care să vă ofere un profit cu 3% mai mare decât valoarea potențială a pierderii.
Indicatori de tranzacționare
Comercianții folosesc diverși indicatori pentru a determina unde să-și plaseze SL-urile și TP-urile. Ei folosesc indicele de forță relativă, mediile mobile, benzile Bollinger și multe altele.
Ideea principală este că stop-loss-ul ar trebui să fie plasat acolo unde nu poate fi declanșat cu ușurință, iar profitul tău ar trebui să fie acolo unde știți că prețul va ajunge probabil, luând în considerare raportul risc/recompensă, obiectivele de tranzacționare și alte piețe factori.
Fii dinamic cu abordarea ta
Mulți comercianți pe termen scurt se bazează pe ordinele stop-loss și take-profit pentru a ieși din tranzacții. Aceste comenzi s-au dovedit a fi fiabile pe piețele cripto și pe alte piețe financiare.
Aceste instrumente vă vor ajuta să vă concentrați asupra strategiilor de ieșire din comerț și de gestionare a riscurilor. Ele sunt, de asemenea, mai eficiente atunci când sunt combinate cu alte practici de management al riscului.
Vă încurajăm să fiți dinamic în setarea SL și TP. Utilizarea unei combinații de strategii bazate pe condițiile pieței este întotdeauna o idee bună. Nu există reguli precise care să guverneze modul în care le setați și este în regulă să aveți o strategie unică atâta timp cât vă oferă rezultatul dorit.
