Comercianții folosesc diferite strategii și modele pentru a câștiga bani de pe piața cripto. Alegerea strategiei este de obicei cea cu care se simt cel mai confortabil. Cel mai bine este să luați în considerare diferite strategii pe termen scurt și lung pentru a determina stilul potrivit pentru dvs. Tranzacționarea de înaltă frecvență este unul dintre stilurile de tranzacționare pe termen scurt care a funcționat pe diferite piețe financiare, dar este strategia de tranzacționare cripto potrivită pentru dvs.?
Ce este tranzacționarea cripto de înaltă frecvență?
Tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT) este un stil de tranzacționare care utilizează algoritmi pentru a analiza și executa un număr mare de tranzacții în succesiune rapidă, de obicei în câteva secunde. Scopul este de a profita de micile diferențe de preț de pe piață. Comercianții obțin un mic profit de fiecare dată când tranzacționează și speră să obțină profit semnificativ în timp.
Cerința de viteză pentru HFT depășește ceea ce oamenii se pot întâlni, deoarece ar trebui să deschideți și să închideți multe tranzacții în câteva secunde pentru a obține câștiguri pe termen scurt. Pentru aceasta, experții preferă să folosească tehnologii algoritmice pentru a urmări și a executa semnale. La tranzacționare, algoritmii cu viteze mai mari au avantaje față de cei mai lenți.
Stilul de tranzacționare a fost folosit pe piețele bursiere și valutare de-a lungul anilor și a fost recent extins la piața cripto.
Cum funcționează tranzacționarea cripto de înaltă frecvență
Metoda de tranzacționare speculează asupra mișcărilor de preț pe termen scurt, încercând să detecteze condiții de piață care nu sunt vizibile pentru ochiul uman sau la care oamenii nu sunt suficient de rapid pentru a reacționa. Algoritmii controlează programul de trimitere a ordinelor de piață în timp ce citesc datele și informațiile de piață în timp real pentru a identifica oportunitățile favorabile.
Tranzacționarea HFT poate fi utilizată în tranzacționarea prin arbitraj, tranzacționarea bid-ask și în alte stiluri de tranzacționare pe termen scurt care necesită cerințe algoritmice similare.
Oportunități de arbitraj
Prețurile criptomonedelor au ușoare diferențe între diferite burse, creând oportunități de tranzacționare prin arbitraj. Tranzacționarea prin arbitraj este o metodă care încearcă să profite de micile diferențe de preț din diferite burse sau piețe din cadrul aceleiași burse.
Va trebui să cumpărați la un preț mic de la o bursă sau piață și să vindeți la un preț mai mare pe o altă bursă sau piață. Acest proces lung trebuie făcut rapid, aproape simultan, înainte ca prețul pieței să se schimbe. Oportunitățile de tranzacționare prin arbitraj pot rezulta uneori din activități de știri și speculații de preț.
Diferența de răspândire a ofertei și a cererii
Această strategie poate fi numită și strategia de creare a pieței. Folosind această metodă, comercianții încearcă să facă bani din diferența dintre prețul ofertat și cel cerut, care este răspândirea. Ei execută ordine de cumpărare și vânzare în același timp pentru a profita de pe urma spread-ului. Ei fac acest lucru în mod constant, urmărind să obțină un mic profit din fiecare tranzacție până când profitul total devine substanțial.
De exemplu, să presupunem că cumpără eter la 1.300 USD, prețul cerut, și îl vând la 1.303 USD, care este prețul ofertat. Spread-ul, în acest caz, este de doar 3 USD, iar banii obținuți din acea tranzacție provin din spread.
Ceea ce face algoritmul aici este să încerce să obțină un mic profit din mica răspândire într-o secundă sau în câteva secunde. Desigur, spread-ul este mic și aproape nesemnificativ, dar nu contează prea mult pentru că comercianții HFT tranzacționează în volume mari.
Tranzacționarea de înaltă frecvență este o strategie de tranzacționare pe termen scurt și necesită doar specularea prețurilor pe baza mișcării și analizelor pe termen scurt. Este aproape de o strategie de tranzacționare de scalping sau ar putea fi privită ca o strategie de scalping cu ritm rapid folosind computere puternice pentru a asigura profituri în câteva secunde sau chiar mai puțin de o secundă. HFT oferă cu siguranță comercianților instituționali și marilor organizații o acoperire în tranzacționarea cripto, deoarece încearcă să fie primul care profită de o nouă tendință.
5 avantaje și dezavantaje ale tranzacționării de înaltă frecvență
Mai jos sunt câteva avantaje și dezavantaje ale cripto HFT.
1. Pro: Viteza de tranzacționare și automatizare
Nu va trebui să deschideți și să închideți singur tranzacțiile. În schimb, întregul proces este automatizat, făcând tranzacțiile dvs. mai eficiente. Algoritmul face toată munca pentru tine; astfel, puteți asigura o eficiență mai bună și zero interferențe emoționale cu tranzacțiile dvs.
2. Pro: Eficient pe piețele lichide și ilichide
HFT este o metodă viabilă de tranzacționare pe piețele lichide și nelichide. Acest lucru se datorează faptului că întreaga tranzacție are loc, de obicei, aproape imediat și nu există nicio cerere de lichiditate pe piață. În plus, permite utilizatorilor să exploateze modificările de preț înainte ca acestea să apară complet în registrul de comenzi.
3. Pro: Oferă lichiditate pe piață
Tranzacționarea de înaltă frecvență poate îmbunătăți condițiile de piață, deoarece implică de obicei multe tranzacții. Oferă, de asemenea, un flux constant de lichiditate pe piață, ceea ce ajută la menținerea unor prețuri stricte de cerere și ofertare.
4. Contra: Posibilitatea de pierderi uriașe
Strategia pune multă încredere în algoritmi. Din păcate, algoritmii sunt la fel de buni ca și creatorii lor. Prin urmare, ați putea pierde o mulțime de bani sau întregul sold de tranzacționare dacă există vreo eroare în structura sa.
5. Contra: Ghost Liquidity
Lichiditatea pe care o oferă stilul de tranzacționare este controversată, deoarece dispare rapid. Timpul de tranzacționare pentru HFT este foarte scurt și, în consecință, mulți comercianți ar putea să nu poată profita de el. Pentru aceasta, se poate concluziona că lichiditatea furnizată de HFT nu este atât de utilă pentru piață.
Pot comercianții cu amănuntul să se implice în tranzacțiile de înaltă frecvență?
Tranzacționarea de înaltă frecvență necesită o frecvență de tranzacționare apropiată sau chiar la stadiul marilor jucători de pe piață, ceea ce face dificilă tranzacționarea comercianților obișnuiți. Cerințele algoritmice sunt mari. Executarea tranzacțiilor necesită computere puternice pentru a analiza și a executa tranzacții mari în câteva secunde.
Doar câțiva comercianți au resursele pentru a cumpăra sisteme de înaltă tehnologie care fac ca stilul de tranzacționare să funcționeze. Acest lucru nu înseamnă că comercianții cu amănuntul nu se pot implica în nicio formă de comerț algoritmic - există multe strategii de tranzacționare automate pe care comercianții de zi cu zi le pot obține pentru un preț. niste roboți automati de tranzacționare sunt, de asemenea, create pentru a funcționa îndeaproape cu modul în care funcționează o strategie adecvată de tranzacționare HFT. Cu toate acestea, diferența este întotdeauna clară.
Tranzacționarea de înaltă frecvență nu este potrivită pentru începători
Stilul de tranzacționare HFT nu este prietenos pentru începători și nu este un joc pentru amatori. Le sugerăm celor noi în tranzacționare să înceapă prin a efectua tranzacții manuale înainte de a încerca orice tranzacție algoritmică sau automată. Cu toate acestea, dacă nu aveți timp să învățați cum să tranzacționați sau să tranzacționați singur, optarea pentru strategii automate ar putea fi o opțiune bună. Puteți încerca, de asemenea, tranzacționarea cripto-socială, care oferă profesioniștilor șansa de a vă gestiona banii în timp ce aveți încă un nivel rezonabil de control asupra acestora.
