Unul dintre lucrurile care separă un comerciant bun de unul rău este managementul riscului. Fără un management adecvat al riscului, puteți pierde bani. Una dintre modalitățile de a vă asigura că vă mențineți nivelul de risc dorit este să vă măriți întotdeauna pozițiile înainte de tranzacționare. Dimensiunea poziției vă ajută să vă controlați riscul, deoarece puteți determina cât de mult doriți să riscați per tranzacție și cât doriți să câștigați la fiecare tranzacție. Prin urmare, este necesar ca comercianții cu contracte futures și pe futures perpetue să își dimensioneze întotdeauna pozițiile pentru a menține controlul asupra conturilor lor.
Ce este dimensionarea poziției?
Dimensiunea poziției implică setarea unui procent sau o porțiune reală din criptoactivul pe care intenționați să-l riscați atunci când tranzacționați. Atunci când dimensionați poziția dvs., determinați ce procent din valoarea totală a contului dvs. sunteți dispus să renunțați într-o tranzacție în raport cu recompensa pe care intenționați să o primiți. Comercianții își dimensionează pozițiile pentru a reduce riscul și pentru a determina cât vor câștiga și pierde dintr-o potențială mișcare a prețului.
Cum să-ți calculezi dimensiunea poziției
Pentru a vă mări poziția pentru orice tranzacție, trebuie să luați în considerare următoarele:
Riscul dvs. pe tranzacție
Trebuie să determinați suma pe care sunteți dispus să o riscați pentru fiecare tranzacție. Acest lucru se poate baza pe dorința dvs., stilul de tranzacționare, sau apetit pentru risc. Este mai obișnuit să îi sfătuiești pe comercianți să riște cu 1–3% din soldul lor de tranzacționare la fiecare tranzacție pe care o execută. Comercianții zilnici încearcă să riște mai puțin, deoarece intră mai des pe poziții, în timp ce cei care așteaptă mult timp pentru a-și obține setările riscă puțin mai mult.
Să presupunem că aveți un sold de tranzacționare de 5.000 USD și alegeți să riscați 2% din soldul inițial pentru fiecare tranzacție. Aceasta înseamnă că veți pierde doar 100 USD dacă o tranzacție este complet împotriva predicției dvs. În acest caz, ar trebui să pierzi 50 de tranzacții consecutive pentru a-ți pierde soldul de tranzacționare.
Nivelul dvs. de stop-loss
După ce ați decis suma sau procentul pe care doriți să riscați per tranzacție, trebuie să știți cum să vă setați stop-loss-ul pentru a se încadra în plan. Trebuie să vă setați stop loss-ul astfel încât să nu pierdeți mai mult decât ați predeterminat înainte de tranzacționare.
Stop-loss-ul tău este poziția predeterminată sau nivelul la care vei ieși dintr-o tranzacție dacă piața se mișcă împotriva ta. Instrumentul vă ajută să vă reduceți pierderile; un stop-loss dimensionat corespunzător vă ține sub control pierderile.
Dacă decideți să riscați 1% per tranzacție, indiferent de cât de departe este stop loss-ul de prețul de intrare, ar trebui să aveți întotdeauna în vedere obiectivul de 1%. Dimensiunea poziției este mai mică atunci când distanța stop loss-ului de la intrare este mare și mai mare când distanța este strânsă. Cu dimensionarea corectă a poziției, nu are nicio diferență dacă utilizați o cantitate mare sau mică; dacă tranzacția atinge stop loss-ul, vei pierde doar 1% din capitalul tău.
Dimensiunea poziției dvs
După ce ați determinat suma pe care sunteți dispus să o riscați per tranzacție și stop loss-ul, puteți utiliza informațiile pentru a calcula dimensiunea poziției dvs.
Trebuie să utilizați următoarea formulă pentru a calcula dimensiunea poziției dvs.:
Dimensiunea poziției = Valoarea riscului/Distanța până la oprirea pierderii.
Vom presupune că aveți o dimensiune a contului de 1.000 USD și alegeți să riscați 1% per tranzacție; înseamnă că dacă tranzacția merge împotriva predicției dvs., veți pierde 10 USD. Să presupunem că cumpărați ETHUSD cu un preț de intrare de 1.570 USD și un stop loss de 1.550 USD. Folosind instrumentul de măsurare a intervalului de preț de pe TradingView, distanța dintre cele două valori este de 1,27%, care, convertită în zecimală, este 0,0127.
Pentru a calcula dimensiunea poziției, vom înmulți dimensiunea contului cu procentul de risc, în acest caz, 1% (0,01), apoi vom împărți rezultatul la distanța până la oprire 0,0127.
Prin urmare, avem 1.000 x 0,01 / 0,0127: atunci, dimensiunea poziției ar fi: 787 USD
Nu întotdeauna trebuie să efectuați singur calculele. Unele platforme au instrumente pe care le puteți folosi pentru a calcula dimensiunea poziției dvs. și vom enumera unele dintre ele în secțiunea următoare.
5 Calculatoare pentru dimensiunea poziției cripto
Există instrumente automate care vă pot ajuta să vă dimensionați pozițiile. Cu ele, nu va trebui să efectuați calculele manual. Să ne uităm rapid la cinci calculatoare de dimensionare a pozițiilor pe care le puteți folosi atunci când tranzacționați.
Calculatorul Bybit risc-recompensă vine sub forma unei extensii. Îl puteți integra în browser pentru acces ușor oricând aveți nevoie. Trebuie să introduceți nivelul stop-loss, marja, riscul și efectul de levier în instrument pentru a obține valoarea dorită.
TradeCrypto este un site web care oferă resurse despre cum să tranzacționați și include, de asemenea, un calculator de dimensionare a poziției pe pagina sa web. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți cifrele în casetele disponibile pentru a obține dimensiunea poziției dvs. Acest calculator nu vă arată doar valoarea riscului; oferă, de asemenea, dimensiunea în valoare cripto, ceea ce vă ajută dacă tranzacționați pe o platformă care necesită introducerea dimensiunilor loturilor cripto în loc de valorile USD.
CBFX oferă utilizatorilor calculatoare pentru calcularea dimensiunilor pozițiilor pe diverse piețe financiare, inclusiv criptomonede. Ca și alte calculatoare, trebuie doar să introduceți informațiile de bază. Calculatorul poate fi încorporat în site-ul dvs. web și, de asemenea, îl puteți configura în orice culoare doriți.
Calculatorul pentru dimensiunea poziției Binance este un alt instrument automat care vă poate ajuta să vă calculați dimensiunea poziției. Instrumentul este sub forma unei extensii pe care o puteți conecta la browser pentru acces ușor oricând aveți nevoie.
La fel ca și celelalte instrumente descrise, trebuie să introduceți soldul contului, prețul de intrare, stop loss și procentul de risc pentru a obține dimensiunea poziției. Calculatorul CPS oferă funcționalități suplimentare, deoarece vă permite să introduceți taxele de tranzacționare și să calculați poziția pentru o valoare mai precisă.
Evaluați-vă întotdeauna pozițiile înainte de a tranzacționa
Calcularea dimensiunii poziției este simplă, iar instrumentele automate simplifică întregul proces. Vă puneți contul în pericol doar dacă nu vă dimensionați pozițiile înainte de a executa tranzacții, deoarece nu veți putea determina cât veți pierde dacă pierdeți o tranzacție. În acest fel, va fi și greu să obțineți un profit consistent. Înainte de a tranzacționa cu un cont mare, exersați cu un cont simulat sau cu o sumă foarte mică pentru a vă asigura că înțelegeți cum să calculați dimensiunea poziției.
