Indicatorii de volum de tranzacționare sunt instrumente esențiale pentru a vă ajuta să vă informați strategia.
Criptomonedele sunt active notoriu volatile și riscante, ceea ce face ca tranzacționarea lor să fie dificilă. Pentru a naviga pe această piață, este esențial să efectuați o analiză tehnică folosind diverși indicatori.
Printre acești indicatori, indicatorii volumului de tranzacționare joacă un rol semnificativ în furnizarea de informații despre tendințele pieței, inversări și potențialul general al unei monede pe piață. Deci, haideți să discutăm despre indicatori de volum de tranzacționare și să introducem șase dintre cei mai folositori care vă pot ajuta să deveniți un trader cripto de succes.
Ce sunt indicatorii de volum de tranzacționare?
Analiza tehnică a criptomonedei are multe categorii care oferă perspective asupra diferitelor aspecte ale unei criptomonede. Unul dintre indicatorii critici printre aceștia este indicatorul de volum, care depinde de volumul de tranzacționare, adică de cantitatea totală de criptomonede tranzacționată într-o anumită perioadă.
Utilizarea indicatorilor de volum în tranzacționare oferă mai multe beneficii. Sunt instrumentele de măsurare ideale pentru determinarea prețului viitor al unui activ digital. Acești indicatori arată tendințele pieței și vă informează despre puterea lor.
În plus, indicatorii de volum vă permit să monitorizați lichiditatea unei monede pe piață și să obțineți informații despre inversările pieței și tendințele de acumulare. Deci, aceștia sunt unii dintre cei mai populari și valoroși indicatori de volum de pe piața cripto.
1. Volum în echilibru (OBV)
Volum în echilibru este unul dintre cei mai vechi indicatori de tranzacționare de pe piețele financiare, conceput de Joseph Granville, un predictor al pieței de valori în 1963. OBV utilizează fluxul de fonduri (sau volumul) pentru a indica și prezice fluctuațiile prețurilor pentru stocuri sau alte active. În termeni mai simpli, OBV compară volumul total al unui activ cu prețul acestuia.
Pentru a calcula OBV, adăugați sau scădeți volumul curent de tranzacționare din valoarea anterioară OBV. Adăugarea OBV-ului anterior și a volumului de tranzacționare este necesară atunci când prețul criptomonedei se închide mai mult decât în ziua precedentă. Pe de altă parte, scazi volumul de tranzacționare dacă criptomoneda se închide la un nivel mai scăzut decât în ziua precedentă.
OBV este un indicator de impuls care vă permite să utilizați modificările de volum pentru a identifica tendințele prețurilor pentru orice activ. Oferă informații despre sentimentul investitorilor, permițându-vă să prognozați tendințe ascendente sau descendente. De asemenea, oferă semne mai acționabile în comparație cu histogramele de volum.
2. Linie de acumulare/distribuție
Linia Acumulare/Distribuție este un alt indicator eficient de volum pentru comercianții de criptomonede. Ea ia în considerare volumul cumulativ și fluxul de bani, ceea ce îl face un instrument valoros pentru urmărirea fluxului de bani în sau din un proiect cripto. Pentru a calcula A/D, adăugați pur și simplu A/D anterior la volumul curent al fluxului de numerar.
Deci, cum interpretați linia de distribuție? Ei bine, interpretarea este simplă, deoarece tendințele depind doar de direcția liniei. O direcție ascendentă a liniei semnalează o tendință ascendentă, în timp ce o direcție descendentă indică o tendință de urs pentru token.
În plus, ADL vă poate avertiza cu privire la o potențială schimbare de tendință și vă poate oferi o perspectivă asupra mișcărilor viitoare ale prețurilor. De asemenea, poate detecta divergențele negative și pozitive între volum și preț, oferind indicii pentru tendințele ascendente sau descendente.
3. Indicele fluxului monetar (IMF)
Indicele fluxului monetar (IMF) este considerat unul dintre cei mai buni indicatori pentru evaluarea presiunii de tranzacționare pentru o criptomonedă de pe piață. IMF ia în considerare atât prețul, cât și timpul pentru a analiza presiunea de cumpărare sau de vânzare pe piață.
Mecanismul de lucru al indicatorului IMF este similar cu cel utilizarea indicelui de forță relativă (RSI), dar principala diferență este volumul. Uneori, acest indicator, numit și RSI ponderat în funcție de volum, poate oferi informații despre fluctuațiile de volum.
IMF este în esență o linie care variază de la 0 la 100, cu valori mai mari indicând o presiune mai mare de cumpărare. Când indicatorul crește spre pragul de la 80 la 90, poate fi un semn de supracumpărare pe piață. În mod similar, atunci când linia MFI se apropie de 10 sau 20, poate indica supravânzarea criptomonedei.
4. Oscilator Chaikin
O altă modalitate de a analiza volumul unui activ digital este utilizarea indicatorului Chaikin Oscillator, dezvoltat de Mark Chaikin. Acest instrument de măsurare vă permite să măsurați impulsul ADL prin trasarea unei linii care urmărește fluctuațiile pozitive și negative ale prețului unei criptomonede.
Pentru a desena linia oscilatorului Chaikin, trebuie să găsiți diferența dintre mediile mobile exponențiale pe termen lung și pe termen scurt (EMA). Puteți face acest lucru scăzând EMA de 10 zile dintr-o EMA de 3 zile, permițându-vă să descoperiți convergența și divergența în impulsul ADL.
Oscilatorul Chaikin este un indicator puternic pe care comercianții îl pot utiliza pentru prognoza tendințelor. Poate detecta cu ușurință variațiile de impuls și poate fi folosit pentru a prezice inversări de tendință.
5. Chaikin Money Flow (CMF)
Oscilatorul Chaikin Money Flow (CMF) este un alt indicator de analiză tehnică conceput de Mark Chaikin. Acest indicator măsoară volumul fluxului de bani al unei monede pentru o anumită perioadă, care indică fluxul total de fonduri într-un proiect cripto și detectează presiunile de cumpărare și vânzare. Folosind această măsură, CMF poate evalua modificările presiunilor de tranzacționare.
CMF arată fluctuațiile presiunilor de tranzacționare printr-o valoare cuprinsă între 1 și -1. Când CMF este 1, indică o presiune mai mare de cumpărare. În mod similar, atunci când valoarea CMF este -1, înseamnă creșterea presiunii de vânzare. Indicatorul este destul de valoros pentru cuantificarea variațiilor presiunilor de tranzacționare și pentru prezicerea tendințelor viitoare.
6. Ușurință de mișcare (EOM)
Ease of Movement (EOM) este un oscilator crucial pentru analiza tehnică cripto. Măsoară cât de ușor poate fi mutată o criptomonedă pe baza tendințelor medii ale volumului. Indicatorul este ideal pentru criptomonede, deoarece ține cont de comportamentul volatil al pieței, permițând comercianților cripto să prezică tendințele fără a-și face griji cu privire la fluctuații.
O valoare ridicată și pozitivă pentru EOM indică faptul că prețul cripto-ului crește cu volumul scăzut. În mod similar, o valoare negativă indică o scădere a prețului la un volum scăzut. În mod ideal, ar trebui să utilizați EOM ca indicator secundar împreună cu câțiva alți indicatori, cum ar fi media mobilă, RSI sau alții.
Utilizarea indicatorilor de volum pentru analiza tehnică
Indicatorii de volum de tranzacționare joacă un rol vital în analiza tehnică, deoarece oferă informații valoroase asupra tendințelor pieței prin analiza volumului de tranzacționare. Încorporarea acestor indicatori în strategiile dvs. de tranzacționare vă poate ajuta să luați decizii informate cu privire la inversarea pieței, interesul investitorilor, presiunile de tranzacționare și tendințele viitoare.
Cu toate acestea, este esențial să rețineți că indicatorii de volum și alți indicatori de analiză fundamentală și tehnică ar trebui utilizați pentru o abordare mai cuprinzătoare a tranzacționării.