Dacă intenționați să tranzacționați cripto, trebuie să efectuați analize tehnice pentru a obține rezultate consistente.
Trebuie să faceți câteva calcule pentru a prezice mișcarea prețului atunci când tranzacționați. Tranzacționarea devine un joc de noroc dacă tot ceea ce faci este să plasezi o comandă de cumpărare sau de vânzare bazată pe intuiție sau presupuneri și una dintre lucrurile importante pe care comercianții le fac pentru a obține informații despre ceea ce se întâmplă pe piață sunt tehnice analiză.
Deci, ce este analiza tehnică și de ce instrumente și indicatori aveți nevoie pentru a o realiza?
Ce este analiza tehnică?
Analiza tehnică implică utilizarea unor indicatori matematici pentru a evalua tendințele statistice pentru a prezice direcția prețurilor pe piața cripto. Acest lucru se face prin analizarea modificărilor de preț din trecut și a datelor de volum pentru a determina modul în care funcționează piața și a prezice modul în care va afecta modificările viitoare ale prețurilor.
Metodele de analiză tehnică evaluează piețele criptografice și identifică oportunitățile de tranzacționare prin tendințele prețurilor și modelele văzute pe grafice. Ele se bazează pe credința că activitatea de tranzacționare anterioară a unei criptomonede și modificările prețurilor sunt indicatori valoroși în determinarea prețului și activității viitoare.
Trei ipoteze de bază din spatele analizei tehnice
Analiza tehnică se bazează pe trei ipoteze și le vom analiza pe scurt în această secțiune.
1. Piața își face reduceri
Această ipoteză susține că tot ceea ce este pe piață care ar putea afecta prețul cripto se reflectă în prețul acesteia. Prețul vă arată tot ce trebuie să știți despre un activ cripto. Nu trebuie să luați în considerare factorii fundamentali care afectează un activ cripto pentru a determina mișcările sale de preț.
Să spunem, de exemplu, că observați că prețul unui activ cripto este în scădere. Puteți folosi informațiile din grafic, cum ar fi modelul sfeșnicului, amploarea scăderii prețului și alte informații tehnice pentru a ști dacă este mai bine să investiți într-o astfel de monedă într-un asemenea moment.
2. Prețul se mișcă într-o tendință
Acțiunea prețului prezintă întotdeauna tendințe, chiar și în mișcările aleatorii ale pieței, indiferent de intervalul de timp pe care îl utilizați. Sfeșnicele verzi și roșii arată modelul de tendință și direcția prețului.
Se crede că prețurile urmează o tendință. Este mai probabil ca o mișcare viitoare a prețurilor să urmeze o tendință stabilită. Tendința prețului poate fi ascendentă, descendentă sau laterală (la dreapta).
3. Istoria se repeta
Natura repetitivă a pieței cripto înseamnă că analiza modelelor anterioare vă poate ajuta să preziceți mișcările viitoare ale pieței.
Participanții de pe piață manifestă de obicei reacții consistente la evenimentele pieței de-a lungul timpului. Chiar dacă unele modele de diagrame s-au format cu mult timp în urmă, ele sunt încă considerate importante, deoarece s-ar putea întâmpla din nou.
Următoarele șase instrumente și indicatori sunt de obicei utilizați pentru a efectua analize tehnice atunci când tranzacționați criptomonede.
1. Diagrama Sfeșnic
Comercianții preferă diagramele cu lumânare, deoarece arată mai multe informații despre mișcarea prețurilor. Fiecare sfeșnic reprezintă activitatea din intervalul de timp pe care îl alegeți pentru analiza tranzacției. Deci, dacă lucrați într-un interval de patru ore, fiecare sfeșnic va reprezenta mișcarea prețului la fiecare patru ore.
Sfeșnicele constau dintr-un corp și fitil. Corpul poate fi fie verde (creștere) fie roșu (declin).
Sfeșnicele verzi indică faptul că o tranzacție sa închis mai mult decât prețul de deschidere. Baza arată prețul de deschidere, în timp ce partea de sus arată prețul de închidere. Pe de altă parte, sfeșnicele roșii arată că tranzacția sa închis mai mic decât prețul de deschidere. Fitilul sfeșnicului arată cât de ridicat și scăzut a fost prețul în intervalul de timp - vârful fitilului de sus arată cel mai mare preț, în timp ce vârful fitilului de bază arată cel mai mic preț de tranzacție.
2. Sprijin și rezistență
Înțelegerea nivelurilor de suport și rezistență vă va ajuta să interpretați cu ușurință nivelurile cheie ale diagramelor. Sunt niveluri specifice de preț pe care piața le depășește cu greu. Un nivel de suport este un punct în care prețurile încetează să scadă, în timp ce rezistența este punctul în care prețul pieței nu poate crește în continuare.
Nivelul de suport pare a fi punctul de revenire pentru prețurile activelor; odată ce piața scade până la acel punct, se ridică din nou. Pe de altă parte, odată ce prețul crește la nivelul de rezistență, care acționează ca o barieră superioară, scade înapoi.
Odată ce identificați aceste niveluri, le puteți utiliza pentru a vă forma previziunile prețului pieței. Rezistența este un punct în care o presiune optimistă se va opri, iar prețul va începe scade din nou, în timp ce suportul este punctul în care este probabil să existe o inversare optimistă (pentru un preț creştere).
3. Linii de tendință
Acestea sunt folosite pentru a atrage potențialele tendințe de pe piață și iau forme diferite. De asemenea, comercianții desenează mai multe linii de tendință pentru a evidenția modele mai complexe. O linie de tendință este o singură linie care conectează diferite puncte de preț ridicate și scăzute. Cu cât punctul de preț se conectează mai mult la linie, cu atât tendința este mai puternică.
4. Media mobilă
Indicatorul vă ajută să urmăriți tendința prețurilor luând media prețurilor trecute ale unui activ cripto pe o perioadă definită. Puteți ajusta perioada la un interval de timp adecvat pentru a genera semnale de încredere într-un grafic de tranzacționare în timp real. Mediile mobile oferă informații despre direcția pieței și ajută la determinarea unui preț bun de intrare în tranzacție.
Există două tipuri comune de medie mobilă: media mobilă simplă, care indică media prețurilor totale pe a anumită perioadă și media mobilă exponențială, care preferă cele mai recente prețuri fără a lua în considerare prețul anterior miscarile. Cele mai frecvent utilizate medii mobile sunt mediile mobile de 10,20, 30,50, 100 și 200 de zile.
5. Indicele de rezistență relativă (RSI)
RSI este un indicator oscilator care arată dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. Măsoară în intervalul de la 0 la 100. Odată ce valoarea RSI a unui activ cripto este sub 30, acesta este supravândut, iar când valoarea RSI trece peste 70, indică un preț al activului supracumpărat. O stare de supracumpărare este un potențial semnal de vânzare, în timp ce o stare de supravânzare indică o potențială oportunitate de cumpărare.
6. Benzile Bollinger
Acest indicator vă ajută, de asemenea, să măsurați mișcarea prețului activelor. Banda este de obicei măsurată folosind o medie mobilă simplă de 20 de zile prin adăugarea și scăderea unei abateri standard de la media mobilă. Odată ce prețul pieței este peste banda superioară Bollinger, indică supracumpărare, iar dacă este sub banda inferioară, se consideră că este supravândut.
Limitările analizei tehnice
Una dintre principalele critici la adresa analizei tehnice este că istoria nu se repetă exact în același mod, ceea ce face ca analiza tehnică să fie inexactă. Acești critici cred că modelele de preț nu sunt foarte utile.
O altă critică la adresa analizei tehnice este că funcționează doar în unele cazuri și produce rezultate inconsistente.
Analiza tehnică se limitează, de asemenea, la studierea modelelor grafice și a tendințelor pieței. Neglijează aspectul studierii modului în care funcționează o comunitate cripto sau alți factori fundamentali care afectează prețul.
Analizele tehnice devin relevante și perspicace numai atunci când piața se mișcă într-un anumit fel. Nu poate prezice mișcarea care necesită o analiză fundamentală de fond.
Analiza tehnică nu este suficientă
Instrumentele tehnice și indicatorii menționați mai sus vor fi completări utile la strategia dvs. de tranzacționare cripto. Mulți comercianți se bazează pe analiza tehnică pentru a lua decizii comerciale. De fapt, unii cred doar în analiza tehnică. Cu toate acestea, combinarea analizei tehnice și fundamentale este considerată o abordare mai rațională a tranzacționării.
Analiza tehnică oferă informații despre tendințele pieței, în special tendințele pe termen scurt, în timp ce analiza fundamentală oferă de obicei informații care vă pot ghida strategiile de investiții pe termen lung. Efectuarea unei analize fundamentale vă va face, de asemenea, conștienți de sentimentele pieței pe termen scurt. O combinație de analiză tehnică și fundamentală va oferi rezultate de tranzacționare mai bune.
